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ANLAGE
Formblatt für den Rechenschaftsbericht
I. Jahresüberschußrechnug gemäß § 10 Abs. 2 des Beteiligungsfondsgesetzes
A. Mittelzuflüsse
1. aus der Ausgabe von Genußscheinen,
2. aus Beteiligungen an Unternehmen
a) Gewinnanteile
b) Dividenden
c) Sonstige Zuflüsse,
3. aus der Aufgabe von Beteiligungen an Unternehmen,
4. aus sonstigen Veranlagungen in
a) Wertpapieren
b) Guthaben bei Kreditunternehmungen
c) Sonstigem,
5. aus der Aufgabe sonstiger Veranlagungen,
6. andere kassenmäßige Zugänge.
B. Mittelabflüsse
1. in Veranlagungen
a) Beteiligung an Unternehmen
b) Sonstige Veranlagungen
aa) Wertpapiere
bb) Guthaben bei Kreditunternehmungen
cc) Sonstiges,
2. Fondserrichtungskosten,
3. Vergütungen und Kosten der Verwaltung
a) Beteiligungsfondsgesellschaft
aa) Fester Betrag
bb) Vom Jahresüberschuß abhängiger Betrag
b) Depotgebühren
c) Sonstige Kosten gem. § 15 BFG (Fondsrichtlinien),
4. in die Fondsreserve
a) Wertpapiere
b) Guthaben bei Kreditunternehmungen
c) Sonstiges,
5. andere kassenmäßige Abgänge.
C. Jahresüberschuß
II. Angaben über das Fondsvermögen
A. Beteiligungen 1)
1. Unternehmen
a) Firma
b) Register
c) Rechtsform
d) Gründungsjahr
e) Sitz/Hauptniederlassung
f) Gegenstand
g) Zugehörigkeit zur Kammer der gewerblichen Wirtschaft,
2. Unternehmenskennzahlen
a) Eigenkapitalquote
b) Cash-flow zu Betriebsleistung
c) Rentabilität des Gesamtkapitals
d) Effektivverschuldung zu Cash-flow
e) Zahl der Beschäftigten,
3. Beteiligung
a) Rechtsform
b) Anschaffungskosten
c) Laufzeit.
B. Sonstige Veranlagungen
1. Wertpapiere,
2. Guthaben bei Kreditunternehmungen,
3. Kassenbestand,
4. Sonstige.
C. Fondsreserve
D. Bemerkungen zur Wertermittlung
III. Ausschüttung je Genußschein
A. 1. Gesamtvolumen des Beteiligungsfonds,
2. Stückelung in Genußscheine.
B. 1. Jahresüberschuß,
2. Ausschüttung je Genußschein,
3. Vortrag aus Abrundungsdifferenzen.
IV. Erläuterungen
V. Publizitätsbestimmungen
A. Bestätigungsvermerk gemäß § 9 Abs. 4 BFG
B. Zustimmung des Aufsichtsrates