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ANLAGE E

Darlehen, Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen und Krediten gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Darlehen, Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen und Krediten gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 4, Litera a und d KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners
2. 2.Ziffer 2
   Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners
3. 3.Ziffer 3
   Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
4. 4.Ziffer 4
   Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
5. 5.Ziffer 5
   Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
6. 6.Ziffer 6
   Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVOAnlagegruppe gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 4, Litera a und d KAVO
7. 7.Ziffer 7
   Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
8. 8.Ziffer 8
   Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
9. 9.Ziffer 9
   Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
10. 10.Ziffer 10
    Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
11. 11.Ziffer 11
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
12. 12.Ziffer 12
    Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung
13. 13.Ziffer 13
    Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres
14. 14.Ziffer 14
    Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs
15. 15.Ziffer 15
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
16. 16.Ziffer 16
    Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in EuroAnteilige Zinsen gemäß Paragraph 2, Absatz 2, KAVO in Euro
17. 17.Ziffer 17
    Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in EuroIm Voraus verrechnete Zinsen gemäß Paragraph 2, Absatz 3, der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro
18. 18.Ziffer 18
    Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung
19. 19.Ziffer 19
    Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAGAnschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3, VAG
20. 20.Ziffer 20
    Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3, VAG gewidmet (ja/nein)
21. 21.Ziffer 21
    Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des GeschäftsjahresZeitwert gemäß Paragraph 81 h, Absatz 4, VAG am Ende des Geschäftsjahres