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ANLAGE F

Darlehen, Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen und Krediten gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Darlehen, Kredite und sonstige Forderungen aus Darlehen und Krediten gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 4, Litera b, c, e und f und Ziffer 5, Litera d, KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners
2. 2.Ziffer 2
   Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners
3. 3.Ziffer 3
   OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sindOeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer eins, Litera a,, Ziffer 4, Litera a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind
4. 4.Ziffer 4
   Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
5. 5.Ziffer 5
   Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
6. 6.Ziffer 6
   Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
7. 7.Ziffer 7
   Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVOAnlagegruppe gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 4, Litera b, c, e und f und Ziffer 5, Litera d, KAVO
8. 8.Ziffer 8
   Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
9. 9.Ziffer 9
   Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften
10. 10.Ziffer 10
    Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAGDarlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß Paragraph 78, Absatz eins, Ziffer 15 b, VAG
11. 11.Ziffer 11
    Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
12. 12.Ziffer 12
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
13. 13.Ziffer 13
    Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
14. 14.Ziffer 14
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
15. 15.Ziffer 15
    Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung
16. 16.Ziffer 16
    Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres
17. 17.Ziffer 17
    Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs
18. 18.Ziffer 18
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
19. 19.Ziffer 19
    Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in EuroAnteilige Zinsen gemäß Paragraph 2, Absatz 2, KAVO in Euro
20. 20.Ziffer 20
    Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in EuroIm Voraus verrechnete Zinsen gemäß Paragraph 2, Absatz 3, der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro
21. 21.Ziffer 21
    Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)Zuordnung des Vermögenswertes gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 4, Litera f, KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß Paragraph 81 h, Absatz 2, zweiter Satz VAG (ja/nein)
22. 22.Ziffer 22
    Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung
23. 23.Ziffer 23
    Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAGAnschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3, VAG
24. 24.Ziffer 24
    Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3, VAG gewidmet (ja/nein)
25. 25.Ziffer 25
    Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des GeschäftsjahresZeitwert gemäß Paragraph 81 h, Absatz 4, VAG am Ende des Geschäftsjahres