Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 BMSVG) für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft
– GesamtdarstellungQuartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (Paragraph 30, BMSVG) für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft, – Gesamtdarstellung |
| Identnummer |
Veranlagungsgemeinschaft | <..> |
| Betrag in Tsd. Euro |
A. | Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG)Summe der Direktveranlagungen (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer eins bis 4 und 6 BMSVG) | 2001000 |
I.römisch eins. | Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf Euro lautendSumme der Veranlagungen im Sinne des Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer eins bis 4 und 6 BMSVG auf Euro lautend | 2001010 |
1. | Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer eins, BMSVG) | 2001020 |
2. | Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des Paragraph 27, Absatz 3, Ziffer eins, BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 2, BMSVG) | 2001030 |
3. | Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 3, BMSVG) | 2001040 |
4. | Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 4, BMSVG) | 2001050 |
5. | Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)Anteilscheine von Immobilienfonds (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 6, BMSVG) | 2007020 |
II.römisch zwei. | Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf ausländische Währung lautendSumme der Veranlagungen im Sinne des Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer eins bis 4 und 6 BMSVG auf ausländische Währung lautend | 2001060 |
1. | Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer eins, BMSVG) | 2001070 |
2. | Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des Paragraph 27, Absatz 3, Ziffer eins, BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 2, BMSVG) | 2001080 |
3. | Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 3, BMSVG) | 2001090 |
4. | Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 4, BMSVG) | 2001100 |
5. | Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)Anteilscheine von Immobilienfonds (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 6, BMSVG) | 2007030 |
III.römisch drei. | Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen | 2001110 |
| Betrag in Tsd. Euro |
B. | Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG)Summe der indirekten Veranlagungen (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 5, BMSVG) | 2002000 |
I.römisch eins. | Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds | 2002010 |
1. | Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer eins, BMSVG) | 2002020 |
2. | Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 3, BMSVG) | 2002030 |
3. | Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 4, BMSVG) | 2002040 |
4. | Erträgnisse (im Sinne von § 7 InvFG 1993)Erträgnisse (im Sinne von Paragraph 7, InvFG 1993) | 2002050 |
5. | Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 InvFG 1993)Verbindlichkeiten (im Sinne von Paragraph 7, InvFG 1993) | 2002060 |
6. | Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)Anteilscheine von Immobilienfonds (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 6, BMSVG) | 2007040 |
7. | Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 20 Abs. 3 Z 8c InvFG 1993Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß Paragraph 20, Absatz 3, Ziffer 8 c, InvFG 1993 | 2007070 |
8. | Veranlagungen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993Veranlagungen gemäß Paragraph 20 a, Absatz eins, Ziffer 3, InvFG 1993 | 2007080 |
II.römisch zwei. | Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds | 2007050 |
1. | Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer eins, BMSVG) | 2002070 |
2. | Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 3, BMSVG) | 2002080 |
3. | Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 4, BMSVG) | 2002090 |
4. | Erträgnisse (im Sinne von § 7 Abs. 1 InvFG 1993)Erträgnisse (im Sinne von Paragraph 7, Absatz eins, InvFG 1993) | 2002100 |
5. | Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 Abs. 1 InvFG 1993)Verbindlichkeiten (im Sinne von Paragraph 7, Absatz eins, InvFG 1993) | 2002110 |
6. | Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)Anteilscheine von Immobilienfonds (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 6, BMSVG) | 2007060 |
7. | Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 20 Abs. 3 Z 8c InvFG 1993Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß Paragraph 20, Absatz 3, Ziffer 8 c, InvFG 1993 | 2007090 |
8. | Veranlagungen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993Veranlagungen gemäß Paragraph 20 a, Absatz eins, Ziffer 3, InvFG 1993 | 2007091 |
| |
C. | Sonstige Positionen | |
| I.römisch eins. | Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens (Summe der Positionen A. und B.) | 2003000 |
| II.römisch zwei. | Summe der Werte derivativer Produkte gemäß § 21 InvFG 1993, die nicht zur Absicherung von Kursrisiken erworben wurden, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. c BMSVG)Summe der Werte derivativer Produkte gemäß Paragraph 21, InvFG 1993, die nicht zur Absicherung von Kursrisiken erworben wurden, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds (Paragraph 30, Absatz 3, Ziffer 4, Litera c, BMSVG) | 2004000 |
| III.römisch drei. | Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds, die gemäß dem II. Abschnitt des InvFG 1993 zum Vertrieb berechtigt sind (§ 30 Abs. 2 Z 5 lit. a BMSVG)Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds, die gemäß dem römisch zwei. Abschnitt des InvFG 1993 zum Vertrieb berechtigt sind (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 5, Litera a, BMSVG) | 2005000 |
| IV.römisch vier. | Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 6, BMSVG) | 2009000 |
| V.römisch fünf. | Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten aus A.II.4. einschließlich der hierauf entfallenden abgegrenzten Ertragsansprüche und B.II.3. einschließlich der hierauf entfallenden Erträgnisse abzüglich Verbindlichkeiten (§ 30 Abs. 3 Z 6 zweiter Halbsatz BMSVG)Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 4, BMSVG in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten aus A.II.4. einschließlich der hierauf entfallenden abgegrenzten Ertragsansprüche und B.II.3. einschließlich der hierauf entfallenden Erträgnisse abzüglich Verbindlichkeiten (Paragraph 30, Absatz 3, Ziffer 6, zweiter Halbsatz BMSVG) | 2006000 |
| VI.römisch sechs. | Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. f BMSVG)Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (Paragraph 30, Absatz 3, Ziffer 8, Litera f, BMSVG) | ja/nein |
| Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt | 2007000 |
| Betrag in Tsd. Euro |
| Summe | 2007010 |
| VII.römisch sieben. | Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVGSumme der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß Paragraph 30, Absatz 3, Ziffer 3, BMSVG | 2008000 |
| VIII.römisch acht. | Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft | 2009100 |
| IX.römisch neun. | Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VIII.)Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. römisch acht.) | 2009200 |
| X.römisch zehn. | Summe der auf Euro lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG; Fondswährung)Summe der auf Euro lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 5, BMSVG; Fondswährung) | 2009300 |
| XI.römisch elf. | Summe der auf ausländische Währung lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG; Fondswährung)Summe der auf ausländische Währung lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (Paragraph 30, Absatz 2, Ziffer 5, BMSVG; Fondswährung) | 2009400 |
| | | | | |