Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die gemäß § 31 Abs 1 Z 3a BMSVG bewerteten Wertpapiere für das Betriebliche VorsorgekassengeschäftQuartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten Wertpapiere für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft |
| Identnummer | Betrag |
Veranlagungsgemeinschaft | <..> | |
| | |
A. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen auf EuroA. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Direktveranlagungen auf Euro | | |
| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)römisch eins. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 7001110 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 7001120 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 7001130 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7001140 |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) römisch zwei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera b, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 7001210 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 7001220 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 7001230 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7001240 |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)römisch drei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 7001310 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 7001320 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 7001330 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7001340 |
| | |
B. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds veranlagt werden auf EuroB. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds veranlagt werden auf Euro | | |
| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)römisch eins. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 7002110 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 7002120 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 7002130 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7002140 |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) römisch zwei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera b, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 7002210 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 7002220 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 7002230 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7002240 |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)römisch drei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 7002310 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 7002320 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 7002330 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7002340 |
| | |
C. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen in FremdwährungenC. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Direktveranlagungen in Fremdwährungen | | |
| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)römisch eins. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 7003110 |
Nominale in Fremdwährung | | 7003120 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 7003130 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 7003140 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7003150 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 7003160 |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) römisch zwei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera b, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 7003210 |
Nominale in Fremdwährung | | 7003220 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 7003230 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 7003240 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7003250 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 7003260 |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)römisch drei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 7003310 |
Nominale in Fremdwährung | | 7003320 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 7003330 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 7003340 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7003350 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 7003360 |
| | |
D. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds in Fremdwährungen veranlagt werdenD. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds in Fremdwährungen veranlagt werden | | |
| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)römisch eins. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 7004110 |
Nominale in Fremdwährung | | 7004120 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 7004130 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 7004140 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7004150 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 7004160 |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) römisch zwei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera b, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 7004210 |
Nominale in Fremdwährung | | 7004220 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 7004230 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 7004240 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7004250 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 7004260 |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)römisch drei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 7004310 |
Nominale in Fremdwährung | | 7004320 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 7004330 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 7004340 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 7004350 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 7004360 |
E. Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) | | 7005000 |
F. Höchststand Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal | | 7006000 |
G. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)G. Summe der gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a und b BMSVG in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) | | 7007000 |
H. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im BerichtsquartalH. Höchststand Summe der gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal | | 7008000 |
I. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)römisch eins. Summe der gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) | | 7009000 |
J. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im BerichtsquartalJ. Höchststand Summe der gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal | | 7010000 |