Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die gemäß § 31 Abs 1 Z 3a BMSVG bewerteten WertpapiereQuartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten Wertpapierefür das Zukunftsvorsorgegeschäft (§108h Abs. 2 EStG 1988)für das Zukunftsvorsorgegeschäft (§108h Absatz 2, EStG 1988) |
| Identnummer | Betrag |
Veranlagungsgemeinschaft | <..> | |
| | |
A. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen auf EuroA. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Direktveranlagungen auf Euro | | |
| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)römisch eins. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 8001110 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 8001120 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 8001130 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8001140 |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) römisch zwei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera b, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 8001210 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 8001220 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 8001230 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8001240 |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)römisch drei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 8001310 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 B, M, S, römisch fünf G | | 8001320 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 8001330 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8001340 |
| | |
B. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds veranlagt werden auf EuroB. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds veranlagt werden auf Euro | | |
| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)römisch eins. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 8002110 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 8002120 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 8002130 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8002140 |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) römisch zwei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera b, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 8002210 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 8002220 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 8002230 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8002240 |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)römisch drei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Nominale | | 8002310 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG | | 8002320 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG | | 8002330 |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8002340 |
| | |
C. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen in FremdwährungenC. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Direktveranlagungen in Fremdwährungen | | |
| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)römisch eins. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 8003110 |
Nominale in Fremdwährung | | 8003120 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 8003130 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 8003140 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8003150 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 8003160 |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) römisch zwei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera b, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 8003210 |
Nominale in Fremdwährung | | 8003220 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 8003230 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 8003240 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8003250 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 8003260 |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)römisch drei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 8003310 |
Nominale in Fremdwährung | | 8003320 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 8003330 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 8003340 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8003350 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 8003360 |
| | |
D. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds in Fremdwährungen veranlagt werdenD. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds in Fremdwährungen veranlagt werden | | |
| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)römisch eins. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 8004110 |
Nominale in Fremdwährung | | 8004120 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 8004130 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 8004140 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8004150 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 8004160 |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) römisch zwei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera b, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 8004210 |
Nominale in Fremdwährung | | 8004220 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 8004230 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 8004240 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8004250 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 8004260 |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)römisch drei. Gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) | | |
ISIN | <..> | |
Fremdwährung | | 8004310 |
Nominale in Fremdwährung | | 8004320 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG in Fremdwährung | | 8004330 |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG in Fremdwährung | | 8004340 |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3, BMSVG - Wert gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG) | | 8004350 |
Stille Last/Stille Reserve in Euro | | 8004360 |
E. Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) | | 8005000 |
F. Höchststand Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal | | 8006000 |
G. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)G. Summe der gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) | | 8007000 |
H. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im BerichtsquartalH. Höchststand Summe der gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal | | 8008000 |
I. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)römisch eins. Summe der gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) | | 8009000 |
J. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im BerichtsquartalJ. Höchststand Summe der gemäß Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (Paragraph 31, Absatz eins, Ziffer 3 a, Litera c, BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal | | 8010000 |