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ANLAGE

Formblatt für den Rechenschaftsbericht I. Jahresüberschußrechnug gemäß § 10 Abs. 2 des Beteiligungsfondsgesetzesrömisch eins. Jahresüberschußrechnug gemäß Paragraph 10, Absatz 2, des Beteiligungsfondsgesetzes A. Mittelzuflüsse

1. 1.Ziffer eins
   aus der Ausgabe von Genußscheinen,
2. 2.Ziffer 2
   aus Beteiligungen an Unternehmen

   1. a)Litera a
      Gewinnanteile
   2. b)Litera b
      Dividenden
   3. c)Litera c
      Sonstige Zuflüsse,
3. 3.Ziffer 3
   aus der Aufgabe von Beteiligungen an Unternehmen,
4. 4.Ziffer 4
   aus sonstigen Veranlagungen in

   1. a)Litera a
      Wertpapieren
   2. b)Litera b
      Guthaben bei Kreditunternehmungen
   3. c)Litera c
      Sonstigem,
5. 5.Ziffer 5
   aus der Aufgabe sonstiger Veranlagungen,
6. 6.Ziffer 6
   andere kassenmäßige Zugänge.

B. Mittelabflüsse

1. 1.Ziffer eins
   in Veranlagungen

   1. a)Litera a
      Beteiligung an Unternehmen
   2. b)Litera b
      Sonstige Veranlagungen

      1. aa)Sub-Litera, a, a
         Wertpapiere
      2. bb)Sub-Litera, b, b
         Guthaben bei Kreditunternehmungen
      3. cc)Sub-Litera, c, c
         Sonstiges,
2. 2.Ziffer 2
   Fondserrichtungskosten,
3. 3.Ziffer 3
   Vergütungen und Kosten der Verwaltung

   1. a)Litera a
      Beteiligungsfondsgesellschaft

      1. aa)Sub-Litera, a, a
         Fester Betrag
      2. bb)Sub-Litera, b, b
         Vom Jahresüberschuß abhängiger Betrag
   2. b)Litera b
      Depotgebühren
   3. c)Litera c
      Sonstige Kosten gem. § 15 BFG (Fondsrichtlinien),Sonstige Kosten gem. Paragraph 15, BFG (Fondsrichtlinien),
4. 4.Ziffer 4
   in die Fondsreserve

   1. a)Litera a
      Wertpapiere
   2. b)Litera b
      Guthaben bei Kreditunternehmungen
   3. c)Litera c
      Sonstiges,
5. 5.Ziffer 5
   andere kassenmäßige Abgänge.

C. Jahresüberschuß II. Angaben über das Fondsvermögenrömisch zwei. Angaben über das Fondsvermögen A. Beteiligungen 1)

1. 1.Ziffer eins
   Unternehmen

   1. a)Litera a
      Firma
   2. b)Litera b
      Register
   3. c)Litera c
      Rechtsform
   4. d)Litera d
      Gründungsjahr
   5. e)Litera e
      Sitz/Hauptniederlassung
   6. f)Litera f
      Gegenstand
   7. g)Litera g
      Zugehörigkeit zur Kammer der gewerblichen Wirtschaft,
2. 2.Ziffer 2
   Unternehmenskennzahlen

   1. a)Litera a
      Eigenkapitalquote
   2. b)Litera b
      Cash-flow zu Betriebsleistung
   3. c)Litera c
      Rentabilität des Gesamtkapitals
   4. d)Litera d
      Effektivverschuldung zu Cash-flow
   5. e)Litera e
      Zahl der Beschäftigten,
3. 3.Ziffer 3
   Beteiligung

   1. a)Litera a
      Rechtsform
   2. b)Litera b
      Anschaffungskosten
   3. c)Litera c
      Laufzeit.

B. Sonstige Veranlagungen

1. 1.Ziffer eins
   Wertpapiere,
2. 2.Ziffer 2
   Guthaben bei Kreditunternehmungen,
3. 3.Ziffer 3
   Kassenbestand,
4. 4.Ziffer 4
   Sonstige.

C. Fondsreserve D. Bemerkungen zur Wertermittlung III. Ausschüttung je Genußscheinrömisch drei. Ausschüttung je Genußschein

1. A.A
   1. Gesamtvolumen des Beteiligungsfonds,

   1. 2.Ziffer 2
      Stückelung in Genußscheine.
2. B.B
   1. Jahresüberschuß,

   1. 2.Ziffer 2
      Ausschüttung je Genußschein,
   2. 3.Ziffer 3
      Vortrag aus Abrundungsdifferenzen.

IV. Erläuterungenrömisch vier. Erläuterungen V. Publizitätsbestimmungenrömisch fünf. Publizitätsbestimmungen A. Bestätigungsvermerk gemäß § 9 Abs. 4 BFGA. Bestätigungsvermerk gemäß Paragraph 9, Absatz 4, BFG B. Zustimmung des Aufsichtsrates

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1) Die Angaben sind für jede Beteiligung gesondert zu erstatten.