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Anlage 1
Meldesatzinhalt
Wertpapierumsatzmeldung
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Nr. Feldbezeichnung
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1 Art der Identifikation des Meldepflichtigen (§ 10 Abs. 3 Z 4
WAG)
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2 Identifikation des Meldepflichtigen (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)
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3 Art der Identifikation des Auftraggebers - Kunde (§ 10 Abs. 3
Z 4 WAG)
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4 Identifikation des Auftraggebers - Kunde (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)
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5 Art der Identifikation der Vertragspartei - Broker/Händler -
Kontrahent (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)
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6 Identifikation der Vertragspartei - Broker/Händler -
Kontrahent (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)
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7 Geschäftsart
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8 Kalenderdatum des tatsächlichen Geschäftsabschlusses (§ 10
Abs. 3 Z 2 WAG)
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9 Uhrzeit des tatsächlichen Geschäftsabschlusses (§ 10 Abs. 3
Z 2 WAG)
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10 Mitteleuropäische Zeit (MEZ)
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11 Kalenderdatum des indirekten Börsegeschäfts
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12 Uhrzeit des indirekten Börsegeschäfts
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13 Mitteleuropäische Zeit (MEZ)
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14 Börsenplatz (Markt - § 10 Abs. 3 Z 5 WAG)
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15 Kennzeichen börslich
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16 Stornodatum
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17 Kennzeichen Aktualisierung
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18 Kennzeichen Eigenbestand (Nostro - § 10 Abs. 3 Z 7
WAG)
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19 Kennzeichen der Nummernart (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)
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20 Wertpapierkennummer (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)
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21 Depotwährung
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22 Nominale (§ 10 Abs. 3 Z 3 WAG)
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23 Einheit der Effektennotiz (Notierungsart)
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24 Währung des Kurses
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25 Abschlußkurs/Preis (§ 10 Abs. 3 Z 3 WAG)
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26 Wertpapierbezeichnung (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)
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27 Wertpapierart
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28 Kennzeichen Effektengeschäft (§ 10 Abs. 3 Z 7 WAG)
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29 Art des Derivates
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30 Kontraktgröße
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31 Währung des Basispreises der Option
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32 Basispreis der Option
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33 Bezeichnung des Basiswerts zum Derivat
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34 Notierungsart des Basispreises
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35 Ausübungspreis der Option
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36 Fälligkeit des Derivats
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37 Open/Close Kennzeichen
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38 Market Maker Kennzeichen
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39 Meldenummer (§ 10 Abs. 3 Z 6 WAG)
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