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Anlage
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Quartalsbericht in 1 000 S
Durch- ERTRAG/ Verzin-
schnitts- AUFWAND sung
stand *1) in %
1 SCHILLINGGESCHÄFT
1.1 Zinsen und zinsähnliche Erträge
hievon Veranlagungen des
Hypothekenbankgeschäftes
1.1.1 aus Forderungen an Banken
1.1.2 aus Ausleihungen an Nichtbanken
a) Wechsel
b) Barvorlagen
c) sonstige Ausleihungen und Kredite
1.1.3 aus dem Wertpapiergeschäft
a) festverzinsliche Wertpapiere
b) sonstige Wertpapiere
1.1.4 aus Beteiligungen
1.1.5 aus sonstigen Aktiven xxx
1.2 Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen
1.2.1 aus Einlagen von Banken
1.2.2 aus Einlagen von Nichtbanken
a) Sichteinlagen
b) Termineinlagen
c) Spareinlagen
d) sonstige
1.2.3 aus eigenen Emissionen
a) Anleihen
b) Pfand- und Kommunalbriefe
c) Kassenobligationen
1.2.4 aus sonstigen Passiven xxx
SCHILLING-ZINSENSALDO (Pos. 1.1
abzüglich 1.2) xxx xxx
2 FREMDWÄHRUNGSGESCHÄFT
2.1 Zinsen und zinsähnliche Erträge
2.1.1 aus Forderungen an Banken
2.1.2 aus Ausleihungen an Nichtbanken
2.1.3 aus dem Wertpapiergeschäft
2.1.4 aus Beteiligungen
2.1.5 aus sonstigen Aktiven xxx
2.2 Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen
2.2.1 aus Einlagen von Banken
2.2.2 aus Einlagen von Nichtbanken
2.2.3 aus eigenen Emissionen
2.2.4 aus sonstigen Passiven xxx
FREMDWÄHRUNGS-ZINSENSALDO (Pos. 2.1
abzüglich 2.2) xxx xxx
I. NETTOZINSERTRAG Ertrag/Aufwand
3 DIENSTLEISTUNGSGESCHÄFT
3.1 Provisions- und andere Erträge
3.1.1 aus dem Kreditgeschäft
3.1.2 aus dem Wertpapiergeschäft
3.1.3 aus dem Zahlungsverkehr
3.1.4 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft
3.2 Provisions- und andere Aufwendungen
3.2.1 aus dem Kreditgeschäft
3.2.2 aus dem Wertpapiergeschäft
3.2.3 aus dem Zahlungsverkehr
3.2.4 aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft
II. BETRIEBSERTRÄGE
4 PERSONALAUFWAND
4.1 Löhne und Gehälter
4.2 Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene
soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige
Abgaben und Pflichtbeiträge
4.3 Sonstiger Sozialaufwand
4.4 Aufwendungen für Altersversorgung und
Unterstützung
4.5 Dotierung der Pensionsrückstellung
4.6 Dotierung der Abfertigungsrückstellung
5 SACHAUFWAND
5.1 Miet- und Leasingaufwand
5.2 Sonstiger Sachaufwand
6 ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN
7 STEUERN UND ABGABEN (ohne Position 4 und ohne
Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen)
III. BETRIEBSAUFWENDUNGENrömisch drei. BETRIEBSAUFWENDUNGEN
IV. TEILBETRIEBSERGEBNISrömisch vier. TEILBETRIEBSERGEBNIS
8 REALISIERTE GEWINNE (+)/VERLUSTE (-)
8.1 aus dem Wertpapiergeschäft
8.2 aus dem Devisengeschäft
8.3 aus dem Edelmetall- und Valutengeschäft
V. BANKBETRIEBSERGEBNISrömisch fünf. BANKBETRIEBSERGEBNIS
9 ORDENTLICHE ERTRÄGE AUS BANKFREMDEN
GESCHÄFTEN
10 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN AUS BANKFREMDEN
GESCHÄFTEN
VI. BETRIEBSERGEBNISrömisch sechs. BETRIEBSERGEBNIS
11 AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE
11.1 aus ausgebuchten Forderungen
11.2 aus der Veräußerung von Beteiligungen
11.3 aus der Veräußerung von Sachanlagen
11.4 sonstige außerordentliche Erträge
12 AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
12.1 aus Direktabschreibungen von Forderungen
12.2 aus der Veräußerung von Beteiligungen
12.3 aus der Veräußerung von Sachanlagen
12.4 sonstige außerordentliche Aufwendungen
13 VERLUSTÜBERNAHMEN UND SONSTIGE
BETEILIGUNGSAUFWENDUNGEN
14 LAUFENDE BEITRÄGE AN SEKTORALE
UNTERSTÜTZUNGSEINRICHTUNGEN
15 RÜCKZAHLUNGEN AN SEKTORALE
UNTERSTÜTZUNGSEINRICHTUNGEN
VII. QUARTALSÜBERSCHUSS/FEHLBETRAGrömisch sieben. QUARTALSÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG
(vor bewertungsbedingten Aufwendungen und Erträgen)
VIII. ZUSATZINFORMATIONEN ZUM QUARTALSBERICHTrömisch acht. ZUSATZINFORMATIONEN ZUM QUARTALSBERICHT
A. Erwartete Risikoentwicklung
(quartalsweise aktualisierte Vorschauwerte für das Geschäftsjahr)
1 Erwarteter Jahresüberschuß/-fehlbetrag +/- . . . . . . . . .
2 Saldo aus der Dotierung/Auflösung von
Einzelwertberichtigungen, Pauschalvorsorgen
und Rückstellungen . . . . . . . . .
2.1 für Forderungen an Banken . . . . . . . . .
2.2 für das Privatkreditgeschäft . . . . . . . . .
2.3 für das Kommerzkreditgeschäft . . . . . . . . .
2.4 für Länderrisken . . . . . . . . .
(Vorsorge für Länderrisken in % des
gefährdeten Länderobligos: . . .)
2.5 sonstige . . . . . . . . .
hievon für das außerbilanzielle Geschäft . . . . . . . . .
3 Saldo aus Abschreibungen/Aufwertungen von
Wertpapieren . . . . . . . . .
4 Saldo aus Abschreibungen/Aufwertungen von
Beteiligungen . . . . . . . . .
5 Außerordentliche Abschreibungen, Aufwertungen
und Wertberichtigungen auf Sachanlagen . . . . . . . . .
6 Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen . . . . . . . . .
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7 Erwarteter Jahresüberschuß/-fehlbetrag . . . . . . . . .
(nach Berücksichtigung der erwarteten
Risikoentwicklung)
8 Bedeckungsvorschläge (für den Fall eines
erwarteten Jahresfehlbetrages):
Auflösung offener Rücklagen . . . . . . . . .
Realisierung stiller Reserven . . . . . . . . .
Leistungen sektoraler
Unterstützungseinrichtungen . . . . . . . . .
Erwartete Gesellschafterleistungen . . . . . . . . .
Sonstiges . . . . . . . . .
erwartetes ausgewiesenes Jahresergebnis . . . . . . . . .
9 Ergänzende Informationen
a) erwartete Bilanzsumme zum Bilanzstichtag . . . . . . . . .
b) erwartetes Haftkapital zum Bilanzstichtag . . . . . . . . .
c) durchschnittlicher Mitarbeiterstand . . . . . . . . .
B. Spannen
(im Verhältnis zur durchschnittlichen Bilanzsumme)
Gesamt-Zinsspanne
Provisionsspanne
Bedarfsspanne
Teilbetriebsergebnisspanne
Bankbetriebsergebnisspanne
C. Veränderung der Risikovorsorgen für Großveranlagungen
gemäß § 13 KWG
(Großveranlagungen von Einzelinstituten, ausgenommen in Form von
Zwischenbankguthaben (§ 13 Abs. 4 Z 4 und 5), zuzüglich jedoch
Widmungseinlagen)
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! Identnummer Veränderung der Risikovorsorge !
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*1) Durchschnitt der Monatsausweisultimostände des Quartals oder Tagesdurchschnittsstände; die gewählte Methode ist bekanntzugeben und im Kalenderjahr beizubehalten.