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Anlage B zu Artikel IIzu Artikel römisch zwei

Schema B

Schema für die Informationen über den Kapitalanlagefonds, die in den periodischen Berichten enthalten sein müssen

1. 1.Ziffer eins
   Vermögensstand

   • -Strichaufzählung
     Wertpapiere
   • -Strichaufzählung
     Verbriefte Rechte im Sinne des § 20 Abs. 3 lit. cVerbriefte Rechte im Sinne des Paragraph 20, Absatz 3, Litera c
   • -Strichaufzählung
     Bankguthaben
   • -Strichaufzählung
     Sonstiges Vermögen
   • -Strichaufzählung
     Vermögen insgesamt
   • -Strichaufzählung
     Verbindlichkeiten
   • -Strichaufzählung
     Nettobestandswert
2. 2.Ziffer 2
   Anzahl der umlaufenden Anteile
3. 3.Ziffer 3
   Nettobestandswert je Anteil
4. 4.Ziffer 4
   Wertpapierbestand, wobei zu unterscheiden ist zwischen

   1. a)Litera a
      Wertpapieren, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind
   2. b)Litera b
      Wertpapieren, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
   3. c)Litera c
      in § 20 Abs. 3 Z 2 bezeichneten Wertpapierenin Paragraph 20, Absatz 3, Ziffer 2, bezeichneten Wertpapieren
   4. d)Litera d
      in § 20 Abs. 3 Z 3 bezeichneten Wertpapierenin Paragraph 20, Absatz 3, Ziffer 3, bezeichneten Wertpapieren
   5. e)Litera e
      in sonstigen in § 20 Abs. 3 Z 3 bezeichneten, Wertpapieren gleichgestellten verbrieften Rechten, samt folgenden zusätzlichen Angaben:in sonstigen in Paragraph 20, Absatz 3, Ziffer 3, bezeichneten, Wertpapieren gleichgestellten verbrieften Rechten, samt folgenden zusätzlichen Angaben:

      • -Strichaufzählung
        es ist je eine Gliederung nach geeigneten Kriterien unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Kapitalanlagefonds (zum Beispiel nach wirtschaftlichen oder geographischen Kriterien, nach Devisen usw.) nach prozentuellen Anteilen am Reinvermögen vorzunehmen; für jedes vorstehend bezeichnete Wertpapier ist sein Anteil am Gesamtvermögen des Fonds sowie die Emissionswährung, die Nominalverzinsung (soweit vorhanden) der Wertpapierkurs und der Währungskurs anzugeben.
      • -Strichaufzählung
        Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraumes.
5. 5.Ziffer 5
   Angaben über die Entwicklung des Vermögens des Kapitalanlagefonds während des Berichtszeitraumes, die folgendes umfassen:

   • -Strichaufzählung
     Erträge aus Anlagen
   • -Strichaufzählung
     sonstige Erträge
   • -Strichaufzählung
     Aufwendungen für die Verwaltung
   • -Strichaufzählung
     Aufwendungen für die Depotbank
   • -Strichaufzählung
     sonstige Aufwendungen und Steuern/Gebühren
   • -Strichaufzählung
     Nettoertrag
   • -Strichaufzählung
     Ausschüttungen und wiederangelegte Erträge
   • -Strichaufzählung
     Erhöhung oder Verminderung der Kapitalrechnung
   • -Strichaufzählung
     Mehr- oder Minderwert der Anlagen
   • -Strichaufzählung
     etwaige sonstige Änderungen, welche das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Kapitalanlagefonds berühren, wobei insbesondere auf Geschäfte gemäß § 21 Bezug zu nehmen istetwaige sonstige Änderungen, welche das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Kapitalanlagefonds berühren, wobei insbesondere auf Geschäfte gemäß Paragraph 21, Bezug zu nehmen ist
6. 6.Ziffer 6
   Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre, wobei zum Ende jedes Rechnungsjahres folgendes anzugeben ist:

   • -Strichaufzählung
     Fondsvermögen
   • -Strichaufzählung
     Errechneter Wert je Anteil (Rechenwert)
   • -Strichaufzählung
     Wertentwicklung in Prozent
   • -Strichaufzählung
     bisher ausgewiesene Erträge.
7. 7.Ziffer 7
   Angabe des Betrages der bestehenden Verbindlichkeiten aus von der Kapitalanlagegesellschaft für den Kapitalanlagefonds im Berichtszeitraum getätigten Geschäften im Sinne von § 21, wobei nach Kategorien zu differenzieren ist.Angabe des Betrages der bestehenden Verbindlichkeiten aus von der Kapitalanlagegesellschaft für den Kapitalanlagefonds im Berichtszeitraum getätigten Geschäften im Sinne von Paragraph 21,, wobei nach Kategorien zu differenzieren ist.
8. 8.Ziffer 8
   Ausschüttung je Anteil