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Anlage C
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Aktien, verbriefte Genußrechte von Kapitalgesellschaften und sonstige verbriefte Forderungen gemäß § 78 Abs. 1 Z 4, 5 und 15 und Abs. 4Aktien, verbriefte Genußrechte von Kapitalgesellschaften und sonstige verbriefte Forderungen gemäß Paragraph 78, Absatz eins, Ziffer 4, 5 und 15 und Absatz 4
VAG:
1. Bezeichnung des Vermögenswertes A
2. WKN; ersatzweise ISIN oder interne Kenn-Nummer A
3. Bezeichnung des Emittenten A
4. OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen
Emittenten ersatzweise interne Identnummer A
5. Sitz des Emittenten (Länderschlüssel - ISO-Code) A
6. Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel
- ISO-Code A
7. notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht
gehandelter Vermögenswert A
8. Währung (Währungsschlüssel - ISO-Code) A
9. Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG A
10. Anlagegruppe gemäß § 78 Abs. 1 Z 4, 5 und 15 VAG A
11. Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit
derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) A
12. Stücke (Aktien, Wertpapiere über Partizipations- und
Genußrechtskapital) oder Nominale (Wertpapiere über
Ergänzungskapital; Wertpapiere über Genußrechtskapital,
sofern mit Anleihecharakter) am Beginn des
Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung
(Währungsschlüssel - ISO-Code) A
13. Stücke (Aktien, Wertpapiere über Partizipations- und
Genußrechtskapital) oder Nominale (Wertpapiere über
Ergänzungskapital; Wertpapiere über Genußrechtskapital,
sofern mit Anleihecharakter) des Zu- und/oder Abganges
in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel -
ISO-Code) A *1)
14. Stücke (Aktien, Wertpapiere über Partizipations- und
Genußrechtskapital) oder Nominale (Wertpapiere über
Ergänzungskapital; Wertpapiere über Genußrechtskapital,
sofern mit Anleihecharakter) am Ende des
Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung
(Währungsschlüssel - ISO-Code) A
15. Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges -
16. Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres
vorhandenen Stücke (Aktien, Wertpapiere über
Partizipations- und Genußrechtskapital) oder Nominale
(Wertpapiere über Ergänzungskapital; Wertpapiere über
Genußrechtskapital, sofern mit Anleihecharakter) in
Schilling A
17. Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Schilling A
18. Buchwert des Zu- und/oder Abganges in Schilling A *1)
19. Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Schilling A
20. Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung
des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der
Anschaffung -
21. Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs
oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung
des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des
Geschäftsjahres -
22. Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des
Geschäftsjahres in Schilling A
23. jeweils für die Bilanzierung am Ende des
Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs
oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses -
24. Zu- und/oder Abschreibungen in Schilling A *1)
25. Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten
Genehmigung A
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*1) In der Aufstellung sind jeweils nur die Jahressummen auszuweisen.