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Anlage 1
Meldesatzinhalt
Wertpapierumsatzmeldung
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Nr. Feldbezeichnung
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1. Art der Identifikation des Meldepflichtigen (§ 10 Abs. 3
Z 4 WAG)
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2. Identifikation des Meldepflichtigen (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)
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3. Art der Identifikation des Auftraggebers - Kunde (§ 10
Abs. 3 Z 4 WAG)
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4. Identifikation des Auftraggebers - Kunde (§ 10 Abs. 3 Z 4
WAG)
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5. Art der Identifikation der Vertragspartei -
Broker/Händler - Kontrahent (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)
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6. Identifikation der Vertragspartei - Broker/Händler -
Kontrahent (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)
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7. Geschäftsart
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8. Kalenderdatum des tatsächlichen Geschäftsabschlusses
(§ 10 Abs. 3 Z 2 WAG)
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9. Uhrzeit des tatsächlichen Geschäftsabschlusses (§ 10
Abs. 3 Z 2 WAG)
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10. Mitteleuropäische Zeit (MEZ)
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11. Kalenderdatum des indirekten Börsegeschäfts
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12. Uhrzeit des indirekten Börsegeschäfts
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13. Mitteleuropäische Zeit (MEZ)
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14. Börsenplatz (Markt - § 10 Abs. 3 Z 5 WAG)
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15. Kennzeichen börslich
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16. Stornodatum
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17. Kennzeichen Aktualisierung
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18. Kennzeichen Eigenbestand (Nostro - § 10 Abs. 3 Z 7 WAG)
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19. Kennzeichen der Nummernart (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)
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20. Wertpapierkennnummer (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)
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21. Depotwährung
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22. Nominale (§ 10 Abs. 3 Z 3 WAG)
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23. Einheit der Effektennotiz (Notierungsart)
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24. Währung des Kurses
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25. Abschlusskurs/Preis (§ 10 Abs. 3 Z 3 WAG)
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26. Wertpapierbezeichnung (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)
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27. Wertpapierart
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28. Kennzeichen Effektengeschäft (§ 10 Abs. 3 Z 7 WAG)
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29. Art des Derivates
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30. Kontraktgröße
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31. Währung des Basispreises der Option
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32. Basispreis der Option
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33. Bezeichnung des Basiswerts zum Derivat
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34. Notierungsart des Basispreises
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35. Ausübungspreis der Option
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36. Fälligkeit des Derivats
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37. Open/Close Kennzeichen
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38. Market Maker Kennzeichen
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39. Meldenummer (§ 10 Abs. 3 Z 6 WAG)
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