Text

ANLAGE B

Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Geld- und Kapitalmarktpapiere gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. b bis e KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Geld- und Kapitalmarktpapiere gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer eins, Litera b bis e KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des Vermögenswertes
2. 2.Ziffer 2
   ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer
3. 3.Ziffer 3
   Bezeichnung des Emittenten
4. 4.Ziffer 4
   OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten ersatzweise interne Identnummer
5. 5.Ziffer 5
   Sitz des Emittenten (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
6. 6.Ziffer 6
   Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code
7. 7.Ziffer 7
   Fundierter/nicht fundierter Vermögenswert; Pfand- und Kommunalbriefe sind jedenfalls als fundierte Vermögenswerte zu kennzeichnen
8. 8.Ziffer 8
   Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert
9. 9.Ziffer 9
   Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
10. 10.Ziffer 10
    Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
11. 11.Ziffer 11
    Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. b bis e KAVOAnlagegruppe gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer eins, Litera b bis e KAVO
12. 12.Ziffer 12
    Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein)
13. 13.Ziffer 13
    Nominale am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
14. 14.Ziffer 14
    Nominale des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
15. 15.Ziffer 15
    Nominale am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
16. 16.Ziffer 16
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
17. 17.Ziffer 17
    Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Nominale in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAGAnschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Nominale in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3, VAG
18. 18.Ziffer 18
    Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
19. 19.Ziffer 19
    Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
20. 20.Ziffer 20
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
21. 21.Ziffer 21
    Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung
22. 22.Ziffer 22
    Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres
23. 23.Ziffer 23
    Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß Paragraph 81 h, Absatz 4, VAG)
24. 24.Ziffer 24
    Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses
25. 25.Ziffer 25
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
26. 26.Ziffer 26
    Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in EuroAnteilige Zinsen gemäß Paragraph 2, Absatz 2, KAVO in Euro
27. 27.Ziffer 27
    Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. d und e KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)Zuordnung des Vermögenswertes gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer eins, Litera d und e KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß Paragraph 81 h, Absatz 2, zweiter Satz VAG (ja/nein)
28. 28.Ziffer 28
    Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung