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ANLAGE C

Aktien, andere Anteilsrechte und Forderungen mit Eigenmittelcharakter gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG sowie Anteils- und verbriefte Genussrechte und Kommanditeinlagen gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 lit. b und c KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Aktien, andere Anteilsrechte und Forderungen mit Eigenmittelcharakter gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 2, Litera a bis d KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG sowie Anteils- und verbriefte Genussrechte und Kommanditeinlagen gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 5, Litera b und c KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des Vermögenswertes
2. 2.Ziffer 2
   ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer
3. 3.Ziffer 3
   Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft
4. 4.Ziffer 4
   OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten ersatzweise interne Identnummer
5. 5.Ziffer 5
   Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
6. 6.Ziffer 6
   Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code
7. 7.Ziffer 7
   Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert
8. 8.Ziffer 8
   Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
9. 9.Ziffer 9
   Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
10. 10.Ziffer 10
    Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVOAnlagegruppe gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 2, Litera a bis d und Ziffer 5, Litera b und c KAVO
11. 11.Ziffer 11
    Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988
12. 12.Ziffer 12
    Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
13. 13.Ziffer 13
    Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
14. 14.Ziffer 14
    Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
15. 15.Ziffer 15
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
16. 16.Ziffer 16
    Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAGAnschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 4, VAG
17. 17.Ziffer 17
    Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
18. 18.Ziffer 18
    Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
19. 19.Ziffer 19
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
20. 20.Ziffer 20
    Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung
21. 21.Ziffer 21
    Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres
22. 22.Ziffer 22
    Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß Paragraph 81 h, Absatz 4, VAG)
23. 23.Ziffer 23
    Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses
24. 24.Ziffer 24
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
25. 25.Ziffer 25
    Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß Paragraph 81 h, Absatz 2, zweiter Satz VAG (ja/nein)
26. 26.Ziffer 26
    Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung
27. 27.Ziffer 27
    Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 4, VAG gewidmet (ja/nein)
28. 28.Ziffer 28
    Bezeichnung der Ratingagentur (Standard & Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAGBezeichnung der Ratingagentur (Standard & Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 2, Litera b und d KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 5, VAG
29. 29.Ziffer 29
    Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Wertpapieren gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAGRisikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Wertpapieren gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 2, Litera b und d KAVO gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 5, VAG
30. 30.Ziffer 30
    Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAGPrivate Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 5, VAG
31. 31.Ziffer 31
    Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Beginn des Geschäftsjahres in EuroWert der Verbindlichkeiten gemäß Paragraph eins, Absatz 2, KAVO in Verbindung mit Paragraph 199, UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
32. 32.Ziffer 32
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sindDatum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß Paragraph eins, Absatz 2, KAVO in Verbindung mit Paragraph 199, UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind
33. 33.Ziffer 33
    Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, in EuroWert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß Paragraph eins, Absatz 2, KAVO in Verbindung mit Paragraph 199, UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, in Euro
34. 34.Ziffer 34
    Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres in EuroWert der Verbindlichkeiten gemäß Paragraph eins, Absatz 2, KAVO in Verbindung mit Paragraph 199, UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres in Euro
35. 35.Ziffer 35
    Für die Wertermittlung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres maßgebender FremdwährungskursFür die Wertermittlung der Verbindlichkeiten gemäß Paragraph eins, Absatz 2, KAVO in Verbindung mit Paragraph 199, UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs