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ANLAGE IANLAGE römisch eins Guthaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. a und Abs. 5 Z 3 KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Guthaben gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 6, Litera a und Absatz 5, Ziffer 3, KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bankkonto-/Einlagebuch-Nummer
2. 2.Ziffer 2
   Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts
3. 3.Ziffer 3
   OeNB-Identnummer des kontoführenden Kreditinstituts; bei ausländischen Kreditinstituten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist
4. 4.Ziffer 4
   Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)
5. 5.Ziffer 5
   Verwahrungsort des Einlagebuches (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)
6. 6.Ziffer 6
   Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)
7. 7.Ziffer 7
   Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
8. 8.Ziffer 8
   Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. a und Abs. 5 Z 2 KAVOAnlagegruppe gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 6, Litera a und Absatz 5, Ziffer 2, KAVO
9. 9.Ziffer 9
   Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
10. 10.Ziffer 10
    Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
11. 11.Ziffer 11
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
12. 12.Ziffer 12
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
13. 13.Ziffer 13
    Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres
14. 14.Ziffer 14
    Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs
15. 15.Ziffer 15
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
16. 16.Ziffer 16
    Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVOAnteilige Zinsen gemäß Paragraph 2, Absatz 2, KAVO
17. 17.Ziffer 17
    Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 4, VAG erteilten Genehmigung
18. 18.Ziffer 18
    Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)
19. 19.Ziffer 19
    Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmetBezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 4 a, VAG gewidmet
20. 20.Ziffer 20
    Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAGBezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß Paragraph 3, Absatz eins, Ziffer 14, KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3, 4 und 5 VAG
21. 21.Ziffer 21
    Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) – ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) – ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988