Text

                                Anlage 1 der Quartalsmeldeverordnung

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Konsortialgeschäft: J/N

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Konsortialpartner: Auswahl der Pensionskasse

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Eigene Quote in %:

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A. Direktveranlagung auf Euro lautend

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  I.     Guthaben und Kassenbestände

         1. Bargeld

         2. Guthaben bei Kreditinstituten

  II.    Darlehen und Kredite

         1. Darlehen und Kredite mit Haftung des Bundes, eines

            Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, oder

            eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates

         2. Darlehen und Kredite mit Haftung eines Kreditinstitutes

         3. Hypothekarisch besicherte Darlehen

         4. Sonstige Darlehen und Kredite

         5. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  III.   Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5

         lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Forderungswertpapiere

         2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere

            gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

         3. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  IV.    Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten

         gehandelt werden

         1. Forderungswertpapiere

         2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere

            gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

         3. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  V.     Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate

         bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten

         gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Aktien

         2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

         3. Corporate bonds – investmentgrade

         4. Corporate bonds – non-investmentgrade

         5. Sonstige Beteiligungswertpapiere

         6. Convertibles

         7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

         8. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  VI.    Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate

         bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht

         geregelten Märkten gehandelt werden

         1. Aktien

         2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

         3. Corporate bonds – investmentgrade

         4. Corporate bonds – non-investmentgrade

         5. Sonstige Beteiligungswertpapiere

         6. Convertibles

         7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

         8. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  VII.   Immobilien

         1. Grundstücke und Gebäude

         2. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften,

            die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG

            gehandelt werden

         3. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften,

            die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

         4. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  VIII.  Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1

         Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen

         2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

         3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen

         4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie

         5. Sonstige Wertpapiere

  IX.    Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten

         gehandelt werden

         1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen

         2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

         3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen

         4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie

         5. Sonstige Wertpapiere

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B. Direktveranlagung auf ausländische Währung lautend

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  I.     Guthaben und Kassenbestände

         1. Bargeld

         2. Guthaben bei Kreditinstituten

  II.    Darlehen und Kredite

         1. Darlehen und Kredite mit Haftung des Bundes, eines

            Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, oder

            eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates

         2. Darlehen und Kredite mit Haftung eines Kreditinstitutes

         3. Hypothekarisch besicherte Darlehen

         4. Sonstige Darlehen und Kredite

         5. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  III.   Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5

         lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Forderungswertpapiere

         2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere

            gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

         3. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  IV.    Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten

         gehandelt werden

         1. Forderungswertpapiere

         2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere

            gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

         3. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  V.     Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate

         bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten

         gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Aktien

         2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

         3. Corporate bonds – investmentgrade

         4. Corporate bonds – non-investmentgrade

         5. Sonstige Beteiligungswertpapiere

         6. Convertibles

         7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

         8. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  VI.    Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate

         bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht

         geregelten Märkten gehandelt werden

         1. Aktien

         2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

         3. Corporate bonds – investmentgrade

         4. Corporate bonds – non-investmentgrade

         5. Sonstige Beteiligungswertpapiere

         6. Convertibles

         7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

         8. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  VII.   Immobilien

         1. Grundstücke und Gebäude

         2. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften,

            die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG

            gehandelt werden

         3. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften,

            die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

         4. Abgegrenzte Ertragsansprüche

  VIII.  Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1

         Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen

         2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

         3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen

         4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie

         5. Sonstige Wertpapiere

  IX.    Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten

         gehandelt werden

         1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen

         2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

         3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen

         4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie

         5. Sonstige Wertpapiere

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C. Indirekt gehaltene Vermögenswerte auf Euro lautend

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  I.     Guthaben und Kassenbestände

  II.    Darlehen und Kredite

  III.   Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5

         lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Forderungswertpapiere

         2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere

            gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

  IV.    Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten

         gehandelt werden

         1. Forderungswertpapiere

         2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere

            gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

  V.     Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate

         bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten

         gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Aktien

         2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

         3. Corporate bonds – investmentgrade

         4. Corporate bonds – non-investmentgrade

         5. Sonstige Beteiligungswertpapiere

         6. Convertibles

         7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

  VI.    Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate

         bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht

         geregelten Märkten gehandelt werden

         1. Aktien

         2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

         3. Corporate bonds – investmentgrade

         4. Corporate bonds – non-investmentgrade

         5. Sonstige Beteiligungswertpapiere

         6. Convertibles

         7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

  VII.   Immobilienfondsanteile

  VIII.  Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1

         Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen

         2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

         3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen

         4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie

         5. Sonstige Wertpapiere

  IX.    Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten

         gehandelt werden

         1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen

         2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

         3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen

         4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie

         5. Sonstige Wertpapiere

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D. Indirekt gehaltene Vermögenswerte auf ausländische Währung

    lautend

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  I.     Guthaben und Kassenbestände

  II.    Darlehen und Kredite

  III.   Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5

         lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Forderungswertpapiere

         2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere

            gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

  IV.    Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten

         gehandelt werden

         1. Forderungswertpapiere

         2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere

            gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

  V.     Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate

         bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten

         gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Aktien

         2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

         3. Corporate bonds – investmentgrade

         4. Corporate bonds – non-investmentgrade

         5. Sonstige Beteiligungswertpapiere

         6. Convertibles

         7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

  VI.    Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate

         bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht

         geregelten Märkten gehandelt werden

         1. Aktien

         2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

         3. Corporate bonds – investmentgrade

         4. Corporate bonds – non-investmentgrade

         5. Sonstige Beteiligungswertpapiere

         6. Convertibles

         7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

  VII.   Immobilienfondsanteile

  VIII.  Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1

         Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

         1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen

         2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

         3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen

         4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie

         5. Sonstige Wertpapiere

  IX.    Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten

         gehandelt werden

         1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen

         2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend

            Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

         3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen

         4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie

         5. Sonstige Wertpapiere

Summe veranlagtes Vermögen

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E. Verbindlichkeiten

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1. 1.Ziffer eins
   aus dem Ankauf von Vermögenswerten