Betrag

AKTIV/PASSIVPOSTEN allgemein

1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Zentralnotenbanken

2. Forderungen an Kreditinstitute

   Hievon: aus Treuhandgeschäften

3. Forderungen an Kunden

   Hievon: aus Treuhandgeschäften

   Hievon: aus Zahlungsgeschäften

   Hievon: Kredite

     Restlaufzeit bis 1 Monat

     > 1 bis 3 Monate

     > 3 bis 6 Monate

     > 6 bis 12 Monate

4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

6. Beteiligungen

7. Anteile an verbundenen Unternehmen

8. Immaterielle Vermögensgegenstände

9. Sachanlagen

10. Anteile an einer herrschenden oder an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft

11. Sonstige Vermögensgegenstände

12. Gezeichnetes Kapital das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist

13. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

     Hievon: aus Treuhandgeschäften

14. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)

     Hievon: aus Treuhandgeschäften

15. Sonstige Verbindlichkeiten

16. Rückstellungen

17. Gezeichnetes Kapital

18. Kapitalrücklagen

19. Gewinnrücklagen

20. Bilanzgewinn/-verlust

21. Summe Aktiva/Passiva

22. Posten unter der Bilanz

   Hievon: Kreditrisiken

   Hievon: Eventualverbindlichkeiten

Betrag

1. Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt

3. Nettozinsertrag

4. Provisionserträge

   Hievon: aus dem Einzahlungsgeschäft

   Hievon: aus dem Auszahlungsgeschäft

   Hievon: aus dem Lastschriftgeschäft

   Hievon: aus dem Zahlungskartengeschäft

   Hievon: aus dem Überweisungsgeschäft

   Hievon: aus dem Zahlungsgeschäft mit Kreditgewährung

   Hievon: aus der Ausgabe von Zahlungsinstrumenten (Issuing)

   Hievon: aus der Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen (Acquiring)

   Hievon: aus dem Finanztransfergeschäft

   Hievon: aus Zahlungsauslösediensten

   Hievon: aus Kontoinformationsdiensten

5. Provisionsaufwendungen

   Hievon: aus dem Einzahlungsgeschäft

   Hievon: aus dem Auszahlungsgeschäft

   Hievon: aus dem Lastschriftgeschäft

   Hievon: aus dem Zahlungskartengeschäft

   Hievon: aus dem Überweisungsgeschäft

   Hievon: aus dem Zahlungsgeschäft mit Kreditgewährung

   Hievon: aus der Ausgabe von Zahlungsinstrumenten (Issuing)

   Hievon: aus der Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen (Acquiring)

   Hievon: aus dem Finanztransfergeschäft

   Hievon: aus Zahlungsauslösediensten

   Hievon: aus Kontoinformationsdiensten

6. Sonstige betriebliche Erträge

7. Betriebserträge

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

   Hievon: Personalaufwand

   Hievon: Sonstige Verwaltungsaufwendungen

9. Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen

11. Betriebsaufwendungen

12. Betriebsergebnis

13. Erwartetes Jahres-Betriebsergebnis

14. Erwartete Aufwendungen für Wertberichtigungen/Rückstellungen

15. Erwartete Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen

16. Erwartetes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

17. Außerordentliche Erträge

18. Außerordentliche Aufwendungen

19. Erwartetes außerordentliches Ergebnis

20. Erwartete Steuern

21. Erwarteter Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag (-)

22. Rücklagenbewegung1

23. Jahresgewinn/-verlust1

24. Gewinnvortrag/Verlustvortrag1

25. Abgeführte Gewinne1

26. Bilanzgewinn/-verlust1

ja/nein

Identnummer2

Variante A

Variante B

Vollständige Einhaltung der organisatorischen Anforderungen, Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten wurden durch die interne Revision geprüft.

Alle diesbezüglichen Bestimmungen wurden eingehalten.