Positionsnummer | | Veranlagungskategorie |
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110 | | Laufende Guthaben |
130 | | Kurzfristige Einlagen |
140 | | Kreditfinanzierung |
160 | | Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten |
170 | | Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung |
180 | | Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung |
190 | | Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung |
100 | | Summe Guthaben bei Kreditinstituten |
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210 | | Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften |
220 | | Darlehen und Kredite an Kreditinstitute |
230 | | Sonstige Darlehen und Kredite |
200 | | Summe Darlehen und Kredite |
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310 | | Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, Investment Grade |
315 | | Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, sonstige |
320 | | Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment Grade |
325 | | Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige |
330 | | Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, Investment Grade |
335 | | Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, sonstige |
372 | | Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, zur Absicherung |
374 | | Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, zur Absicherung |
382 | | Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, nicht zur Absicherung |
384 | | Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, nicht zur Absicherung |
390 | | Kassenposition aus Derivaten auf Zinsinstrumente |
300 | | Summe Schuldverschreibungen |
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410 | | Aktien |
420 | | Aktienähnliche begebbare Wertpapiere |
430 | | Sonstige Beteiligungen |
470 | | Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung |
480 | | Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung |
490 | | Kassenposition aus Derivaten auf Aktieninstrumente |
400 | | Summe Aktien |
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510 | | Immobilien |
560 | | Immobilienfinanzierung |
570 | | Derivate auf Immobilien, zur Absicherung |
580 | | Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung |
590 | | Kassenposition aus Derivaten auf Immobilien |
500 | | Summe Immobilien |
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610 | | Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie |
620 | | Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie |
630 | | Besondere Vermögenswerte |
670 | | Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung |
680 | | Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur Absicherung |
690 | | Kassenposition aus Derivaten auf sonstige Vermögenswerte |
600 | | Summe Sonstige Vermögenswerte |
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800 | | Summe Vermögen |
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810 | | hievon Volumen Direktveranlagung |
820 | | hievon Volumen nicht durchgerechnet |
830 | | hievon Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate) |
835 | | hievon Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate) |
840 | | hievon Veranlagung an nicht geregelten Märkten |
850 | | hievon Veranlagung HTM-gewidmet (HTM-Wert) |
851 | | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert) |
852 | | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert) |
853 | | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (HTM-Wert) |
854 | | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (Marktwert) |
855 | | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (HTM-Wert) |
856 | | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (Marktwert) |
857 | | Stille Lasten aus der HTM-Bewertung |
858 | | Stille Reserven aus der HTM-Bewertung |
859 | | Stille Lasten und stille Reserven aus der HTM-Bewertung |
860 | | hievon Rückveranlagung bei Arbeitgebern |
861 | | hievon Veranlagung bei einem Emittenten |
862 | | hievon Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe |
863 | | hievon laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei einer Kreditinstitutsgruppe |
864 | | Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen |
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