Nummer | Posten | Betrag |
1 | EIGENMITTEL | |
1.1 | Kernkapital (Tier 1 capital – T1) | |
1.1.1 | HARTES KERNKAPITAL (Common Equity Tier 1 capital – CET1) | |
1.1.1.1 | Als hartes Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente | |
1.1.1.1.1 | Eingezahlte Kapitalinstrumente | |
1.1.1.1.2 | Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente | |
1.1.1.1.3 | Agio | |
1.1.1.1.4 | (-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals | |
1.1.1.1.4.1 | (-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals | |
1.1.1.1.4.2 | (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals | |
1.1.1.1.4.3 | (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals | |
1.1.1.1.5 | (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente harten Kernkapitals | |
1.1.1.2 | Einbehaltene Gewinne | |
1.1.1.2.1 | Einbehaltene Gewinne der Vorjahre | |
1.1.1.2.2 | Anrechenbarer Gewinn oder Verlust | |
1.1.1.2.2.1 | Den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbarer Gewinn oder Verlust | |
1.1.1.2.2.2 | (-) Teil des nicht anrechenbaren Zwischengewinns oder Gewinns zum Jahresende | |
1.1.1.3 | Kumuliertes sonstiges Ergebnis | |
1.1.1.4 | Sonstige Rücklagen* | |
1.1.1.5 | Fonds für allgemeine Bankrisiken | |
1.1.1.6 | Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals (Grandfathering) | |
1.1.1.7 | Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority Interest) | |
1.1.1.8 | Übergangsbestimmungen aufgrund zusätzlicher Minderheitsbeteiligungen | |
1.1.1.9 | Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters) | |
1.1.1.9.1 | (-) Anstieg des Eigenkapitals aufgrund verbriefter Aktiva | |
1.1.1.9.2 | Rücklagen aufgrund von Sicherungsgeschäften für Zahlungsströme (Cash Flow Hedge) | |
1.1.1.9.3 | Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten | |
1.1.1.9.4 | Gewinne und Verluste aus zum Zeitwert bilanzierten derivativen Verbindlichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts resultieren | |
1.1.1.9.5 | (-) Wertberichtigungen aufgrund der Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung | |
1.1.1.10 | (-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) | |
1.1.1.10.1 | (-) Als immaterieller Vermögenswert bilanzierter Geschäfts- oder Firmenwert | |
1.1.1.10.2 | (-) In den Wertansätzen der wesentlichen Beteiligungen enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert | |
1.1.1.10.3 | Mit dem Geschäfts- oder Firmenwert verbundene latente Steuerschulden | |
1.1.1.11 | (-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte | |
1.1.1.11.1 | (-) Bruttobetrag der sonstigen immateriellen Vermögenswerte | |
1.1.1.11.2 | Mit den sonstigen immateriellen Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden | |
1.1.1.12 | (-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende, latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden | |
1.1.1.13 | (-) IRB-Fehlbetrag (IRB-Shortfall) aus Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste | |
1.1.1.14 | (-) Vermögenswerte von Pensionsfonds mit Leistungszusage | |
1.1.1.14.1 | (-) Bruttobetrag der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage | |
1.1.1.14.2 | Mit den Vermögenswerten aus Pensionsfonds mit Leistungszusage verbundene, latente Steuerschulden | |
1.1.1.14.3 | Vermögenswerte von Pensionsfonds mit Leistungszusage, die das Institut uneingeschränkt nutzen darf | |
1.1.1.15 | (-) Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital | |
1.1.1.16 | (-) Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten | |
1.1.1.17 | (-) Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, denen alternativ ein Risikogewicht von 1 250 vH zugeordnet werden kann | |
1.1.1.18 | (-) Verbriefungspositionen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1 250 vH zugeordnet werden kann | |
1.1.1.19 | (-) Vorleistungen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1 250 vH zugeordnet werden kann | |
1.1.1.20 | (-) Positionen in einem Korb, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach dem IRB-Ansatz bestimmen kann und auf die alternativ ein Risikogewicht von 1 250 vH angewendet werden kann | |
1.1.1.21 | (-) Beteiligungspositionen im Rahmen eines auf internen Modellen basierenden Ansatzes, auf die alternativ ein Risikogewicht von 1 250 vH angewendet werden kann | |
1.1.1.22 | Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält | |
1.1.1.23 | (-) Abzugsfähige latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren | |
1.1.1.24 | (-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält | |
1.1.1.25 | (-) Den Schwellenwert von 17,65 vH überschreitender Betrag | |
1.1.1.26 | Sonstige Übergangsanpassungen des harten Kernkapitals | |
1.1.1.27 | Zusätzliche, aufgrund von Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom harten KernkapitalZusätzliche, aufgrund von Artikel 3, der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, vorzunehmende Abzüge vom harten Kernkapital | |
1.1.1.28 | Sonstige Bestandteile oder Abzüge bezüglich des harten Kernkapitals | |
1.1.2 | ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL (Additional Tier 1 capital – AT1) | |
1.1.2.1 | Als zusätzliches Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente | |
1.1.2.1.1 | Eingezahlte Kapitalinstrumente | |
1.1.2.1.2 | Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente | |
1.1.2.1.3 | Agio | |
1.1.2.1.4 | (-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals | |
1.1.2.1.4.1 | (-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals | |
1.1.2.1.4.2 | (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals | |
1.1.2.1.4.3 | (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals | |
1.1.2.1.5 | (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente zusätzlichen Kernkapitals | |
1.1.2.2 | Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Grandfathering) | |
1.1.2.3 | Zum zusätzlichen Kernkapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente | |
1.1.2.4 | Übergangsbestimmungen zu im zusätzlichen Kernkapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten | |
1.1.2.5 | (-) Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital | |
1.1.2.6 | (-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält | |
1.1.2.7 | (-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält | |
1.1.2.8 | (-) Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten | |
1.1.2.9 | Sonstige Übergangsanpassungen des zusätzlichen Kernkapitals | |
1.1.2.10 | Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten (Abzug vom harten Kernkapital) | |
1.1.2.11 | (-) Zusätzliche, aufgrund von Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3, der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, vorzunehmende Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital | |
1.1.2.12 | Sonstige Bestandteile oder Abzüge bezüglich des zusätzlichen Kernkapitals | |
1.2 | ERGÄNZUNGSKAPITAL (Tier 2 capital – T2) | |
1.2.1 | Als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen | |
1.2.1.1 | Eingezahlte Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen | |
1.2.1.2 | Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen | |
1.2.1.3 | Agio | |
1.2.1.4 | (-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals | |
1.2.1.4.1 | (-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals | |
1.2.1.4.2 | (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals | |
1.2.1.4.3 | (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals | |
1.2.1.5 | (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des Ergänzungskapitals | |
1.2.2 | Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangiger Darlehen (Grandfathering) | |
1.2.3 | Zum Ergänzungskapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente | |
1.2.4 | Übergangsbestimmungen zu im Ergänzungskapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten | |
1.2.5 | Anrechenbare, die erwarteten Verluste überschreitende Rückstellungen nach IRB-Ansatz (IRB-Excess) | |
1.2.6 | Allgemeine Kreditrisikoanpassungen nach dem Standardansatz | |
1.2.7 | (-) Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital | |
1.2.8 | (-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält | |
1.2.9 | (-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält | |
1.2.10 | Sonstige Übergangsanpassungen des Ergänzungskapitals | |
1.2.11 | Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten (Abzug vom zusätzlichen Kernkapital) | |
1.2.12 | (-) Zusätzliche, aufgrund von Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom Ergänzungskapital(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3, der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, vorzunehmende Abzüge vom Ergänzungskapital | |
1.2.13 | Sonstige Bestandteile oder Abzüge bezüglich des Ergänzungskapitals | |
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Nummer | Eigenmittelmeldung – Zusatzdaten | Betrag |
2 | Zusatzdaten | ---- |
2.1 | Verwaltungsgesellschaften gemäß § 5 InvFG 2011 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Z 13 BWG – spezifische MeldepositionenVerwaltungsgesellschaften gemäß Paragraph 5, InvFG 2011 in Verbindung mit Paragraph eins, Absatz eins, Ziffer 13, BWG – spezifische Meldepositionen | ---- |
2.1.1 | Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft (§ 6 Abs. 2 Z 5 InvFG 2011)Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft (Paragraph 6, Absatz 2, Ziffer 5, InvFG 2011) | |
2.1.2 | 100% der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses (§ 10 Abs. 5 Z 1 WAG 2018)100% der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses (Paragraph 10, Absatz 5, Ziffer eins, WAG 2018) | |
2.2 | Betriebliche Vorsorgekassen gemäß § 18 Abs. 1 BMSVG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Z 21 BWG – spezifische MeldepositionenBetriebliche Vorsorgekassen gemäß Paragraph 18, Absatz eins, BMSVG in Verbindung mit Paragraph eins, Absatz eins, Ziffer 21, BWG – spezifische Meldepositionen | ---- |
2.2.1 | 100% der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses (§ 10 Abs. 5 Z 1 in Verbindung mit Abs. 6 WAG 2018)100% der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses (Paragraph 10, Absatz 5, Ziffer eins, in Verbindung mit Absatz 6, WAG 2018) | |
2.3 | Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien gemäß § 2 Abs. 1 ImmoInvFG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Z 13a BWG – spezifische MeldepositionenKapitalanlagegesellschaften für Immobilien gemäß Paragraph 2, Absatz eins, ImmoInvFG in Verbindung mit Paragraph eins, Absatz eins, Ziffer 13 a, BWG – spezifische Meldepositionen | ---- |
2.3.1 | Wert der AIF-Portfolios des AIFM (§ 7 Abs. 4 AIFMG)Wert der AIF-Portfolios des AIFM (Paragraph 7, Absatz 4, AIFMG) | |
2.3.2 | 100% der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses (§ 10 Abs. 5 Z 1 in Verbindung mit Abs. 6 WAG 2018)100% der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses (Paragraph 10, Absatz 5, Ziffer eins, in Verbindung mit Absatz 6, WAG 2018) | |
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