Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

PK.006.03_C0010PK

ID Code des Vermögenswerts;

(ID code of Collective Investments Undertaking)

PK.006.03_C0020PK

Art des ID Code des Vermögenswerts;

(Type of code of Collective Investments Undertaking)

PK.006.03_C0025PK

Bezeichnung der Position;

(Item Title of Collective Investments Undertaking)

PK.006.03_C1010PK

ID Code des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Asset ID Code Sub-Bestand)

PK.006.03_C1020PK

Art des ID Codes des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Type of Code Sub-Bestand)

PK.006.03_C1030PK

Bezeichnung des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Item Title Sub-Bestand)

PK.006.03_C1040PK

Emittent des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Issuer Name Sub-Bestand)

PK.006.03_C1050PK

Codes des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Issuer Code Sub-Bestand)

PK.006.03_C1070PK

Wirtschaftszweig des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Issuer Sector Sub-Bestand)

PK.006.03_C0030PK

Kategorie des zugrunde liegenden durchgerechneten Vermögenswertes;

(Underlying asset category Sub-Bestand)

PK.006.03_C0040PK

Land des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Issuer Country Sub-Bestand)

PK.006.03_C1080PK

Währung des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Currency Sub-Bestand)

PK.006.03_C1090PK

Börsennotierter durchgerechneter Vermögenswert;

(Listed Sub-Bestand)

PK.006.03_C1130PK

Held-to-Maturity des durchgerechneten Vermögenswertes;

(HTM Sub-Bestand)

PK.006.03_C1150PK

Bonitätsstufe des externen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Credit quality step [externes Rating] Sub-Bestand)

PK.006.03_C1160PK

Bonitätsstufe des internen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes;

(Credit quality step [internes Rating] Sub-Bestand)

PK.006.03_C1100PK

Bilanzwert

PK.006.03_C1110PK

Marktwert

PK.006.03_C1120PK

Positionsnummer;

(PNR)