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ANLAGE D

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und anderen gemeinschaftlichen Anlagen gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis d und Abs. 5 Z 1 KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und anderen gemeinschaftlichen Anlagen gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a bis d und Absatz 5, Ziffer eins, KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des Vermögenswertes
2. 2.Ziffer 2
   ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer
3. 3.Ziffer 3
   Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft
4. 4.Ziffer 4
   Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
5. 5.Ziffer 5
   Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code
6. 6.Ziffer 6
   Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
7. 7.Ziffer 7
   Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
8. 8.Ziffer 8
   Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis d und Abs. 5 Z 1 KAVO gegliedert nach FondstypAnlagegruppe gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a bis d und Absatz 5, Ziffer eins, KAVO gegliedert nach Fondstyp

   1. a)Litera a
      Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c KAVOAktienfonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a bis c KAVO
   2. b)Litera b
      Rentenfonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c KAVORentenfonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a bis c KAVO
   3. c)Litera c
      gemischter Fonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c KAVOgemischter Fonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a bis c KAVO
   4. d)Litera d
      Immobilienfonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. d KAVOImmobilienfonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera d, KAVO
9. 9.Ziffer 9
   Anteile am Beginn des Geschäftsjahres
10. 10.Ziffer 10
    Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
11. 11.Ziffer 11
    Anteile am Ende des Geschäftsjahres
12. 12.Ziffer 12
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
13. 13.Ziffer 13
    Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 und 3 VAGAnschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 2 und 3 VAG
14. 14.Ziffer 14
    Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
15. 15.Ziffer 15
    Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
16. 16.Ziffer 16
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
17. 17.Ziffer 17
    Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung
18. 18.Ziffer 18
    Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres
19. 19.Ziffer 19
    Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß Paragraph 81 h, Absatz 4, VAG)
20. 20.Ziffer 20
    Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses
21. 21.Ziffer 21
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
22. 22.Ziffer 22
    Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes des Anteiles an Schuldverschreibungen, bei denen vom Emittenten die Rückzahlung des Nominalkapitals garantiert ist und Guthaben von gemischten Fonds sowie von derartigen Werten in gemischten Subfonds von Dachfonds in Euro nach Maßgabe § 3 Abs. 1 Z 3 letzter Halbsatz KAVO - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2, 3 und 3a VAGHöhe des Buch- bzw. Bilanzwertes des Anteiles an Schuldverschreibungen, bei denen vom Emittenten die Rückzahlung des Nominalkapitals garantiert ist und Guthaben von gemischten Fonds sowie von derartigen Werten in gemischten Subfonds von Dachfonds in Euro nach Maßgabe Paragraph 3, Absatz eins, Ziffer 3, letzter Halbsatz KAVO - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 2, 3 und 3 a VAG
23. 23.Ziffer 23
    Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes von gemischten Fonds sowie von gemischten Subfonds von Dachfonds abzüglich Wert von Ziffer 22
24. 24.Ziffer 24
    Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß Paragraph 81 h, Absatz 2, zweiter Satz VAG (ja/nein)
25. 25.Ziffer 25
    Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung
26. 26.Ziffer 26
    Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 (sonstige fondsgebundene Lebensversicherung) und Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 2, (sonstige fondsgebundene Lebensversicherung) und Ziffer 3, VAG gewidmet (ja/nein)