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ANLAGE D

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren und anderen gemeinschaftlichen Anlagen gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c und Abs. 5 Z 1 der Kapitalanlageverordnung 2002 und gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Anteile an Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren und anderen gemeinschaftlichen Anlagen gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a bis c und Absatz 5, Ziffer eins, der Kapitalanlageverordnung 2002 und gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des Vermögenswertes
2. 2.Ziffer 2
   ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer
3. 3.Ziffer 3
   Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft
4. 4.Ziffer 4
   Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
5. 5.Ziffer 5
   Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code
6. 6.Ziffer 6
   Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
7. 7.Ziffer 7
   Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
8. 8.Ziffer 8
   Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c und Abs. 5 Z 1 der Kapitalanlageverordnung 2002 gegliedert nach FondstypAnlagegruppe gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a bis c und Absatz 5, Ziffer eins, der Kapitalanlageverordnung 2002 gegliedert nach Fondstyp

   1. a)Litera a
      Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a und b der Kapitalanlageverordnung 2002Aktienfonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a und b der Kapitalanlageverordnung 2002
   2. b)Litera b
      Rentenfonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a und b der Kapitalanlageverordnung 2002Rentenfonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a und b der Kapitalanlageverordnung 2002
   3. c)Litera c
      gemischter Fonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a und b der Kapitalanlageverordnung 2002gemischter Fonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a und b der Kapitalanlageverordnung 2002
   4. d)Litera d
      Immobilien-Investmentfonds und Immobilien-Investmentspezialfonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. c der Kapitalanlageverordnung 2002Immobilien-Investmentfonds und Immobilien-Investmentspezialfonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera c, der Kapitalanlageverordnung 2002
9. 9.Ziffer 9
   Anteile am Beginn des Geschäftsjahres
10. 10.Ziffer 10
    Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
11. 11.Ziffer 11
    Anteile am Ende des Geschäftsjahres
12. 12.Ziffer 12
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
13. 13.Ziffer 13
    Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAGAnschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 und 4 VAG
14. 14.Ziffer 14
    Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
15. 15.Ziffer 15
    Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
16. 16.Ziffer 16
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
17. 17.Ziffer 17
    Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung
18. 18.Ziffer 18
    Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres
19. 19.Ziffer 19
    Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß Paragraph 81 h, Absatz 4, VAG)
20. 20.Ziffer 20
    Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses
21. 21.Ziffer 21
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
22. 22.Ziffer 22
    Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen

    • -Strichaufzählung
      Schuldverschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a bis c sowie Z 2 lit. b und d der Kapitalanlageverordnung 2002Schuldverschreibungen gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer eins, Litera a bis c sowie Ziffer 2, Litera b und d der Kapitalanlageverordnung 2002
    • -Strichaufzählung
      Anteile an Kapitalanlagefonds, die solche Schuldverschreibungen enthalten und
    • -Strichaufzählung
      liquiden Mittel

    in Euro ("Rentenanteil") - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAGin Euro ("Rentenanteil") - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 bis 5 VAG

    1. 23.Ziffer 23
       Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 des Investmentfondsgesetzes – InvFG, BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2003 ("Subfondsanteil alternativer Investments") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAGHöhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß Paragraph 20 a, Absatz eins, Ziffer 3, des Investmentfondsgesetzes – InvFG, Bundesgesetzblatt Nr. 532 aus 1993,, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 80 aus 2003, ("Subfondsanteil alternativer Investments") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 bis 5 VAG
    2. 24.Ziffer 24
       Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß Paragraph 81 h, Absatz 2, zweiter Satz VAG (ja/nein)
    3. 25.Ziffer 25
       Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung
    4. 26.Ziffer 26
       Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)
    5. 27.Ziffer 27
       Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 4 InvFG ("Subfondsanteil Immobilien-Investmentfonds") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß Paragraph 20 a, Absatz eins, Ziffer 4, InvFG ("Subfondsanteil Immobilien-Investmentfonds") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 bis 5

    VAG

    1. 28.Ziffer 28
       Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der gemischten Kapitalanlagefonds abzüglich Werte von Z 22, 23 und 27 ("Aktienrisikoanteil") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAGHöhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der gemischten Kapitalanlagefonds abzüglich Werte von Ziffer 22, 23 und 27 ("Aktienrisikoanteil") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 bis 5 VAG
    2. 29.Ziffer 29
       Höhe des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos in Prozent des Fondsvermögens gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a der Kapitalanlageverordnung 2002 zum jeweiligen Bilanzstichtag - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAGHöhe des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos in Prozent des Fondsvermögens gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 3, Litera a, der Kapitalanlageverordnung 2002 zum jeweiligen Bilanzstichtag - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 bis 5 VAG
    3. 30.Ziffer 30
       Bezeichnung der Ratingagentur (Standard & Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und internes Rating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Rentenfonds und für den Wert von Z 22 ("Rentenanteil") bei gemischten Kapitalanlagefonds – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 5 VAGBezeichnung der Ratingagentur (Standard & Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und internes Rating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Rentenfonds und für den Wert von Ziffer 22, ("Rentenanteil") bei gemischten Kapitalanlagefonds – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 und 5 VAG