Text

ANLAGE A

Schuldverschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Schuldverschreibungen gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer eins, Litera a, KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des Vermögenswertes
2. 2.Ziffer 2
   Bezeichnung des Emittenten
3. 3.Ziffer 3
   International Securities Identification Number (ISIN - ab 23. April 2003); ersatzweise Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) oder interne Kenn-Nummer
4. 4.Ziffer 4
   Sitz des Emittenten nach Alpha-2 Länder-Code gemäß ISO-Norm (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)
5. 5.Ziffer 5
   Bezeichnung der depotführenden Stelle (Erstverwahrer) samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code
6. 6.Ziffer 6
   Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
7. 7.Ziffer 7
   Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
8. 8.Ziffer 8
   Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a KAVOAnlagegruppe gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer eins, Litera a, KAVO
9. 9.Ziffer 9
   Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 134/2006Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 134 aus 2006,
10. 10.Ziffer 10
    Nominale am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
11. 11.Ziffer 11
    Nominale des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
12. 12.Ziffer 12
    Nominale am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
13. 13.Ziffer 13
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
14. 14.Ziffer 14
    Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Nominale in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAGAnschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Nominale in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 4, VAG
15. 15.Ziffer 15
    Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
16. 16.Ziffer 16
    Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
17. 17.Ziffer 17
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
18. 18.Ziffer 18
    Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung
19. 19.Ziffer 19
    Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres
20. 20.Ziffer 20
    Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß Paragraph 81 h, Absatz 4, VAG)
21. 21.Ziffer 21
    Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses
22. 22.Ziffer 22
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
23. 23.Ziffer 23
    Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in EuroAnteilige Zinsen gemäß Paragraph 2, Absatz 2, KAVO in Euro
24. 24.Ziffer 24
    Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung
25. 25.Ziffer 25
    Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 4, VAG gewidmet (ja/nein)
26. 26.Ziffer 26
    Bezeichnung der Ratingagentur (Standard & Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAGBezeichnung der Ratingagentur (Standard & Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 5, VAG