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Anlage M

Anteile an Fonds gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 KAVO und § 78 Abs. 2 und 4 VAG:Anteile an Fonds gemäß Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer 7, KAVO und Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG:

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des Vermögenswertes
2. 2.Ziffer 2
   ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer
3. 3.Ziffer 3
   Bezeichnung des Emittenten / Ausstellers
4. 4.Ziffer 4
   Sitz des Emittenten / Ausstellers (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)
5. 5.Ziffer 5
   Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code
6. 6.Ziffer 6
   Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)
7. 7.Ziffer 7
   Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAGAbteilung gemäß Paragraph 20, Absatz 2, VAG
8. 8.Ziffer 8
   Anteile am Beginn des Geschäftsjahres
9. 9.Ziffer 9
   Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
10. 10.Ziffer 10
    Anteile am Ende des Geschäftsjahres
11. 11.Ziffer 11
    Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung
12. 12.Ziffer 12
    Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAGAnschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 und 4 VAG
13. 13.Ziffer 13
    Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro
14. 14.Ziffer 14
    Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro
15. 15.Ziffer 15
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro
16. 16.Ziffer 16
    Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung
17. 17.Ziffer 17
    Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres
18. 18.Ziffer 18
    Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß Paragraph 81 h, Absatz 4, VAG)
19. 19.Ziffer 19
    Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses
20. 20.Ziffer 20
    Zu- und/oder Abschreibungen in Euro
21. 21.Ziffer 21
    Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß Paragraph 81 h, Absatz 2, zweiter Satz VAG (ja/nein)
22. 22.Ziffer 22
    Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten GenehmigungGeschäftszahl der gemäß Paragraph 78, Absatz 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung
23. 23.Ziffer 23
    Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß Paragraphen 108 g bis 108 i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 3 und Ziffer 4, VAG gewidmet (ja/nein)