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Aufgaben der Zahlungs- und Übertragungsstelle einer Buchhaltung

§ 9. Der Zahlungs- und Übertragungsstelle einer Buchhaltung obliegen insbesondere:Paragraph 9, Der Zahlungs- und Übertragungsstelle einer Buchhaltung obliegen insbesondere:

1. 1.Ziffer eins
   die gesicherte Verwahrung der Zahlungsmittel und jener Wertsachen, die von der Buchhaltung zur Verwahrung übernommen wurden;
2. 2.Ziffer 2
   die Durchführung des Barzahlungsverkehrs und die Aufbewahrung der Unterlagen darüber;
3. 3.Ziffer 3
   die Ausfertigung und Weiterleitung der für die Einleitung des Zahlungsvollzuges erforderlichen Aufträge an die Kreditunternehmungen (Banken);
4. 4.Ziffer 4
   die Führung der Verwendungsnachweise über die ausgestellten Sammelaufträge an die Kreditunternehmungen (Banken);
5. 5.Ziffer 5
   die Weiterleitung der Berechnungs- und Verrechnungsdaten (Dateneingabe) an das für die Datenverarbeitung der Haushaltsführung zuständige Organ sowie die Überwachung und Überprüfung der zeitgeordneten Verrechnungsaufschreibung (Tagebuch);
6. 6.Ziffer 6
   die Durchführung von Abfragen und die vorgesehene Weiterleitung der Abfrageergebnisse;
7. 7.Ziffer 7
   die Weiterleitung von Meldungen an die Verrechnungsstelle oder an das anweisende Organ, wenn die Berechnung von finanziellen Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen des Bundes unter Mitwirkung eines für die Datenverarbeitung der Haushaltsführung zuständigen Organs automationsunterstützt erfolgt;
8. 8.Ziffer 8
   die Ablage des Tagebuches.