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Anlage C
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Aktien, Partizipationsscheine, verbriefte Genussrechte, sonstige
verbriefte Forderungen und Geschäftsanteile von Gesellschaften
mit beschränkter Haftung gemäß § 78 Abs. 1 Z 4 bis 5a und 15 sowiemit beschränkter Haftung gemäß Paragraph 78, Absatz eins, Ziffer 4 bis 5 a und 15 sowie
Kommanditeinlagen gemäß § 78 Abs. 1 Z 15a VAG:Kommanditeinlagen gemäß Paragraph 78, Absatz eins, Ziffer 15 a, VAG:
1. Bezeichnung des Vermögenswertes ......................... A
2. WKN; ersatzweise ISIN oder interne Kenn-Nummer .......... A
3. Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft ..... A
4. OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen
Emittenten ersatzweise interne Identnummer .............. A
5. Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft
(Länderschlüssel - ISO-Code) ............................ A
6. Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel
- ISO-Code .............................................. A
7. notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht
gehandelter Vermögenswert ............................... A
8. Währung (Währungsschlüssel - ISO-Code) .................. A
9. Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG ......................... A
10. Anlagegruppe gemäß § 78 Abs. 1 Z 4 bis 5a, 15 und
15a VAG ................................................. A
11. Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit
derivativen Finanzinstrumenten und strukturierte
Anleihen im Sinne des Schreibens des Bundesministeriums
für Finanzen vom 24. Juni 1999,
GZ 9000 062/5-V/10/99, (ja/nein) ........................ A
12. Stücke (Aktien, Wertpapiere über Partizipations- und
Genussrechtskapital) oder Nominale (Wertpapiere über
Ergänzungskapital; Wertpapiere über Genussrechtskapital,
sofern mit Anleihecharakter) oder Höhe der in einem
öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am
Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung
(Währungsschlüssel - ISO-Code) .......................... A
13. Stücke (Aktien, Wertpapiere über Partizipations- und
Genussrechtskapital) oder Nominale (Wertpapiere über
Ergänzungskapital; Wertpapiere über Genussrechtskapital,
sofern mit Anleihecharakter) oder Höhe der in einem
öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile
des Zu- und/oder Abganges in der jeweiligen Währung
(Währungsschlüssel - ISO-Code) .......................... A *1)
14. Stücke (Aktien, Wertpapiere über Partizipations- und
Genussrechtskapital) oder Nominale (Wertpapiere über
Ergänzungskapital; Wertpapiere über Genussrechtskapital,
sofern mit Anleihecharakter) oder Höhe der in einem
öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile
am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung
(Währungsschlüssel - ISO-Code) .......................... A
15. Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges .......... -
16. Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres
vorhandenen Stücke (Aktien, Wertpapiere über
Partizipations- und Genussrechtskapital) oder Nominale
(Wertpapiere über Ergänzungskapital; Wertpapiere über
Genussrechtskapital, sofern mit Anleihecharakter) oder
Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen
Gesellschafteranteile in Schilling ...................... A
17. Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Schilling ... A
18. Buchwert des Zu- und/oder Abganges in Schilling ......... A *1)
19. Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Schilling ..... A
20. Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung
des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der
Anschaffung ............................................. -
21. Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs
oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung
des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des
Geschäftsjahres ......................................... -
22. Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des
Geschäftsjahres in Schilling ............................ A
23. jeweils für die Bilanzierung am Ende des
Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs
oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses .... -
24. Zu- und/oder Abschreibungen in Schilling ................ A *1)
25. Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten
Genehmigung ............................................. A
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*1) In der Aufstellung sind jeweils nur die Jahressummen auszuweisen.