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Anlage D

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Investmentzertifikate gemäß § 78 Abs. 1 Z 6 und Abs. 4 VAG; Investmentzertifikate gemäß § 77 Abs. 8 Z 1 VAG (in den Abteilungen fondsgebundene Pensionszusatz- und sonstige fondsgebundene Lebensversicherung):Investmentzertifikate gemäß Paragraph 78, Absatz eins, Ziffer 6 und Absatz 4, VAG; Investmentzertifikate gemäß Paragraph 77, Absatz 8, Ziffer eins, VAG (in den Abteilungen fondsgebundene Pensionszusatz- und sonstige fondsgebundene Lebensversicherung):

   1. Bezeichnung des Vermögenswertes                         A

   2. WKN; ersatzweise ISIN oder interne Kenn-Nummer          A

   3. Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft               A

   4. Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel

      - ISO-Code)                                             A

   5. Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel

      - ISO-Code                                              A

   6. Fonds gemäß § 79 Abs. 1 Z 3 (aktienlastig)/Fonds

      gemäß § 79 Abs. 1 Z 5 VAG

      (rentenlastig)/Immobilien-Investmentfonds gemäß

      § 79 Abs. 1 Z 7 lit. d - ausgenommen Vermögenswerte der

      Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 VAG                   A

   7. Währung (Währungsschlüssel - ISO-Code)                  A

   8. Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG                         A

   9. Anlagegruppe gemäß § 78 Abs. 1 Z 6 VAG - ausgenommen

      Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2

      Z 2 VAG                                                 A

  10. Anteile am Beginn des Geschäftsjahres                   A

  11. Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges         A *1)

  12. Anteile am Ende des Geschäftsjahres                     A

  13. Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges          -

  14. Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres

      vorhandenen Anteile in Schilling - ausgenommen

      Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2

      Z 2 VAG                                                 A

  15. Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Schilling   A

  16. Buchwert des Zu- und/oder Abganges in Schilling         A *1)

  17. Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Schilling     A

  18. Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung

      des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der

      Anschaffung                                             -

  19. Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und

      Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter

      Wert je Anteil unter Einbeziehung des

      Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des

      Geschäftsjahres                                         -

  20. Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des

      Geschäftsjahres in Schilling                            A

  21. jeweils für die Bilanzierung am Ende des

      Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert

      je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw.

      errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des

      Fremdwährungskurses                                     -

  22. Zu- und/oder Abschreibungen in Schilling                A *1)

  23. Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten

      Genehmigung - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung

      gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 VAG                               A

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*1) In der Aufstellung sind jeweils nur die Jahressummen auszuweisen.