Text

Übernahme der Daten der Verrechnung von aktiven Finanzinstrumenten, Finanzschulden, Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung der Finanzinstrumente,
2. 2.Ziffer 2
   Klassifizierung in

   1. a)Litera a
      aktive bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente,
   2. b)Litera b
      aktive zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente,
   3. c)Litera c
      Wertpapiere der Republik Österreich,
   4. d)Litera d
      Finanzschulden,
   5. e)Litera e
      Forderungen aus Währungstauschverträgen,
   6. f)Litera f
      Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und
   7. g)Litera g
      sonstige derivative Finanzinstrumente,
3. 3.Ziffer 3
   Tag der Anschaffung (Laufzeitbeginn),
4. 4.Ziffer 4
   Erfüllungstag (Tilgungstermin),
5. 5.Ziffer 5
   Kupontermin,
6. 6.Ziffer 6
   Nominalbetrag,
7. 7.Ziffer 7
   Einzahlungen bei Begebung einer Finanzschuld,
8. 8.Ziffer 8
   Anschaffungskosten von aktiven Finanzinstrumenten,
9. 9.Ziffer 9
   Termine              für Teiltilgungen,
10. 10.Ziffer 10
    Beträge von Teiltilgungen und
11. 11.Ziffer 11
    Provisionen und Spesen eines Finanzinstrumentes.