Text

Anlage D

Zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Führung von Verzeichnissen der dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte (Versicherungsunternehmen Verzeichnisverordnung – VU-VerzV)

Mindestangaben zu den Vermögenswertkategorien „Barmittel und Einlagen“ gemäß den in Anhang V und VI der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 definierten Complementary Identification Codes (CIC)Mindestangaben zu den Vermögenswertkategorien „Barmittel und Einlagen“ gemäß den in Anhang römisch fünf und römisch sechs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 definierten Complementary Identification Codes (CIC)

1. 1.Ziffer eins
   Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts;
2. 2.Ziffer 2
   Bezeichnung des Verwahrungsortes (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code);
3. 3.Ziffer 3
   CIC gemäß der Anlage zu § 1 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der FMA vorzulegenden Meldungen (Versicherungsunternehmen Meldeverordnung – VU-MV), BGBl. II Nr. 217/2015;CIC gemäß der Anlage zu Paragraph eins, der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der FMA vorzulegenden Meldungen (Versicherungsunternehmen Meldeverordnung – VU-MV), Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 217 aus 2015,;
4. 4.Ziffer 4
   Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code);
5. 5.Ziffer 5
   Internationale Bankkontonummer (International Bank Account Number, IBAN);
6. 6.Ziffer 6
   Kennung des kontoführenden Kreditinstituts mittels Legal Entity Identifier (LEI) gemäß ISO 17442, sofern verfügbar;
7. 7.Ziffer 7
   Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß OeNB-Identnummer, sofern die Angabe gemäß Z 6 nicht verfügbar ist;Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß OeNB-Identnummer, sofern die Angabe gemäß Ziffer 6, nicht verfügbar ist;
8. 8.Ziffer 8
   Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß interner Identnummer, sofern die Angabe gemäß Z 6 oder Z 7 nicht verfügbar ist;Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß interner Identnummer, sofern die Angabe gemäß Ziffer 6, oder Ziffer 7, nicht verfügbar ist;
9. 9.Ziffer 9
   Art der Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß der folgenden Liste:

   1. a.Litera a
      LEI gemäß ISO 17442;
   2. b.Litera b
      OeNB-Identnummer;
   3. c.Litera c
      Interne Identnummer;
10. 10.Ziffer 10
    Währung des Vermögenswertes (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code);
11. 11.Ziffer 11
    Deckungsstockabteilung gemäß § 300 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2015;Deckungsstockabteilung gemäß Paragraph 300, Absatz eins, des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 34 aus 2015,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 68 aus 2015,;
12. 12.Ziffer 12
    Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro;
13. 13.Ziffer 13
    Buchwert des Zu- und Abgangs und der Umbuchung in Euro;
14. 14.Ziffer 14
    Datum der Eintragung des Zu- und Abgangs und der Umbuchung;
15. 15.Ziffer 15
    Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro;
16. 16.Ziffer 16
    Zu- und Abschreibungen in Euro;
17. 17.Ziffer 17
    Anteilige Zinsen, wenn die Gutschrift der Zinsen auf ein Bankkonto derselben Abteilung erfolgt;
18. 18.Ziffer 18
    Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 300 Abs. 1 Z 5 VAG 2016 gewidmet sind.Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß Paragraph 300, Absatz eins, Ziffer 5, VAG 2016 gewidmet sind.